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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AP Constructions | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 067.00 | 199 531.00 | 16 536.00 | 216 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 560.00 | 375 550.00 | 46 010.00 | 421 560.00 |
BT Marchandises | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
BZ Autres créances | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 072.00 | 375 550.00 | 1 157 521.00 | 1 533 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 940.00 | 4 455 560.00 | | 224 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -434.00 | -6 665 179.00 | | -434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 052.00 | -1 333 274.00 | | -2 432 052.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 487.00 | -3 542 834.00 | | -2 207 487.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 154 551.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 154 551.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 754.00 | 2 162 782.00 | | 2 729 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 125.00 | 4 008 938.00 | | 462 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 126 129.00 | | 101 283.00 |
EA Autres dettes | 21 845.00 | 87 242.00 | | 21 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 008.00 | 6 385 091.00 | | 3 315 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 521.00 | 2 996 808.00 | | 1 157 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 841.00 | | 571 841.00 | 571 841.00 |
FG Production vendue services | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 891.00 | | 681 891.00 | 681 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 551.00 | 116 824.00 | | 114 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 454.00 | 116 824.00 | | 151 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 022.00 | 62 156.00 | | 194 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 902.00 | 24 690.00 | | 36 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 664.00 | 34 065.00 | | 231 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 589.00 | 120 912.00 | | 462 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 134.00 | -4 088.00 | | -311 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 586.00 | 1 359 792.00 | | 876 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 639.00 | 2 693 067.00 | | 3 308 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 053.00 | -1 333 275.00 | | -2 432 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 719.00 | 336 063.00 | 593 232.00 | 632 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 599.00 | 336 063.00 | 593 232.00 | 627 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 552.00 | 10 000.00 | 114 552.00 | 154 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 552.00 | 10 000.00 | 114 552.00 | 154 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 754.00 | 2 729 754.00 | | 2 729 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 125.00 | 462 125.00 | | 462 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 744.00 | 709 744.00 | | 709 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 218.00 | 709 744.00 | 29 474.00 | 739 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 009.00 | 3 315 009.00 | | 3 315 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |