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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 909.00 | 460 000.00 | 1 850 909.00 | 2 310 909.00 |
BZ Autres créances | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
CF Disponibilités | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 770.00 | | 374 770.00 | 374 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 679.00 | 460 000.00 | 2 225 679.00 | 2 685 679.00 |
CU Autres participations | 2 310 909.00 | 460 000.00 | 1 850 909.00 | 2 310 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 411.00 | | | 577 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
DG Autres réserves | 873 715.00 | | | 873 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
DK Provisions réglementées | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 944.00 | | | 1 780 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 679.00 | | | 2 225 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 624.00 | | | -22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 393.00 | | | 321 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 065.00 | 145.00 | | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 065.00 | 145.00 | | 474 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 772.00 | 131 424.00 | 130 348.00 | 261 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 328.00 | 340 328.00 | | 340 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 328.00 | 340 328.00 | | 340 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 735.00 | 314 387.00 | 130 348.00 | 444 735.00 |