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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 5 723.00 | 4 601.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 403.00 | 317 489.00 | 105 914.00 | 423 403.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 503.00 | 6 883.00 | 36 620.00 | 43 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 406.00 | 330 463.00 | 1 488 942.00 | 1 819 406.00 |
BT Marchandises | 211 638.00 | 7 607.00 | 204 031.00 | 211 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 651 981.00 | | 651 981.00 | 651 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 705.00 | | 484 705.00 | 484 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 577.00 | 7 607.00 | 1 358 969.00 | 1 366 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 982.00 | 338 071.00 | 2 847 912.00 | 3 185 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 10 000.00 | | 5 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
DH Report à nouveau | | 805 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 260.00 | 227 810.00 | | 565 260.00 |
DL TOTAL (I) | 809 329.00 | 1 044 389.00 | | 809 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 954.00 | 1 789 846.00 | | 1 339 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 3 256.00 | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 323.00 | 427 599.00 | | 218 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 331.00 | 174 161.00 | | 194 331.00 |
EA Autres dettes | 265 015.00 | 4 085.00 | | 265 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 583.00 | 2 398 947.00 | | 2 038 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 912.00 | 3 443 337.00 | | 2 847 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 619.00 | 779 963.00 | | 841 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 052.00 | | 79 010.00 | 1 784 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 945.00 | 87 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 656.00 | 1 819 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 712.00 | 436 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 368.00 | | | 1 295 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 359.00 | | 69 080.00 | 385 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 325.00 | | 9 930.00 | 103 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 863.00 | 27 471.00 | 7 754.00 | 303 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 495.00 | 27 471.00 | 7 754.00 | 303 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 269.00 | 80.00 | 7 467.00 | 14 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 742.00 | 7 607.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 012.00 | 7 688.00 | 16 209.00 | 23 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 012.00 | 7 688.00 | 16 209.00 | 23 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | 8 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 323.00 | 218 323.00 | | 218 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 015.00 | 265 015.00 | | 265 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 503.00 | 480.00 | 43 023.00 | 43 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VC Groupe et associés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 954.00 | 142 991.00 | 477 212.00 | 1 339 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 450.00 | | | 1 386 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 342.00 | | | 1 836 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 790.00 | 547 790.00 | | 547 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 382.00 | 670 714.00 | 62 668.00 | 733 382.00 |
VW T.V.A. | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 583.00 | 841 619.00 | 477 212.00 | 2 038 583.00 |