| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 8 382.00 | 1 857.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 734.00 | 24 491.00 | 18 244.00 | 42 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 813.00 | 32 872.00 | 23 940.00 | 56 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 040.00 | 32 872.00 | 75 167.00 | 108 040.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 485.00 | 24 267.00 | | -51 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 084.00 | -75 752.00 | | -32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | 59 515.00 | | 27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 18 963.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 27 989.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 33 640.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 1 318.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 737.00 | 81 911.00 | | 47 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 167.00 | 141 426.00 | | 75 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 527.00 | 81 431.00 | 185 959.00 | 104 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 527.00 | 81 431.00 | 185 959.00 | 104 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 3 989.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 15 387.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -1 693.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 894.00 | 282 177.00 | | 191 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 978.00 | 357 929.00 | | 223 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 084.00 | -75 752.00 | | -32 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 897.00 | 24 619.00 | | 15 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 817.00 | 35 052.00 | 3 765.00 | 38 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |