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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 287 128.00 | | 287 128.00 | 287 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 367.00 | 547.00 | 33 820.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 039.00 | 547.00 | 415 492.00 | 416 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 264.00 | 547.00 | 454 717.00 | 455 264.00 |
CU Autres participations | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 381.00 | | | 444 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 161.00 | | | -20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 717.00 | | | 454 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 813.00 | | | -37 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 161.00 | | | -20 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 163.00 | 287 128.00 | 28 035.00 | 315 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |