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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 8 419.00 | 830.00 | 9 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 535.00 | 10 706.00 | 20 830.00 | 31 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
110 Total général Actif | 60 412.00 | 10 706.00 | 49 706.00 | 60 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |