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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 100.00 | 709.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 115.00 | 184.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 890.00 | 49 470.00 | 20 420.00 | 69 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 596.00 | 55 685.00 | 56 911.00 | 112 596.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 314 544.00 | | 314 544.00 | 314 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 893.00 | | 398 893.00 | 398 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 489.00 | 55 685.00 | 455 804.00 | 511 489.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 419.00 | 51 276.00 | | 61 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | 10 144.00 | | 25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 97 860.00 | 72 419.00 | | 97 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 11 935.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 329.00 | 231 637.00 | | 263 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 24 268.00 | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 42 920.00 | | 57 033.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 6 534.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 944.00 | 317 294.00 | | 357 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 804.00 | 389 713.00 | | 455 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 271.00 | 312 599.00 | | 357 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 325.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 329.00 | | | 263 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 788.00 | 7 567.00 | 670.00 | 48 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 633.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | 6 934.00 | 670.00 | 44 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 4 335.00 | 673.00 | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 944.00 | 357 271.00 | 673.00 | 357 944.00 |