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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 953.00 | 132 037.00 | 29 916.00 | 161 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 257.00 | 16 890.00 | 8 367.00 | 25 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 681.00 | 148 927.00 | 348 754.00 | 497 681.00 |
BT Marchandises | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 234.00 | | 527 234.00 | 527 234.00 |
CF Disponibilités | 346 879.00 | | 346 879.00 | 346 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 563.00 | 148 927.00 | 1 272 636.00 | 1 421 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 089 957.00 | | | 1 089 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 192.00 | | | 1 123 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 636.00 | | | 1 272 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 591.00 | | 90.00 | 497 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 90.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 200.00 | 12 726.00 | | 136 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | 12 726.00 | | 136 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 305.00 | 470.00 | 30 775.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |