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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 47 512.00 | 45 528.00 | 93 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670 705.00 | | 2 670 705.00 | 2 670 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 819.00 | 47 512.00 | 3 815 307.00 | 3 862 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BZ Autres créances | 2 215 056.00 | | 2 215 056.00 | 2 215 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 384.00 | 88 690.00 | 771 694.00 | 860 384.00 |
CF Disponibilités | 1 118 208.00 | | 1 118 208.00 | 1 118 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 353.00 | 88 690.00 | 4 172 663.00 | 4 261 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 172.00 | 136 202.00 | 7 987 970.00 | 8 124 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 098 459.00 | | 1 098 459.00 | 1 098 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 650.00 | 1 093 650.00 | | 1 093 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 374.00 | 680 374.00 | | 680 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 365.00 | 100 000.00 | | 109 365.00 |
DG Autres réserves | 5 826 498.00 | 5 919 673.00 | | 5 826 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 203.00 | 16 149.00 | | 132 203.00 |
DK Provisions réglementées | 6 728.00 | 1 727.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 818.00 | 7 811 574.00 | | 7 848 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 373.00 | 562 278.00 | | 44 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 355.00 | 235 000.00 | | 34 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 106 063.00 | | 49 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 10 656.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 152.00 | 913 997.00 | | 139 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 970.00 | 8 725 571.00 | | 7 987 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 829.00 | 913 997.00 | | 111 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 381.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 001.00 | 1 727.00 | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 12 108.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -6 805.00 | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 519.00 | 459 913.00 | | 553 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 316.00 | 443 764.00 | | 421 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 203.00 | 16 149.00 | | 132 203.00 |