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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 10 242.00 | 758.00 | 11 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 577.00 | 114 827.00 | 18 749.00 | 133 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 066.00 | 108 464.00 | 39 601.00 | 148 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 596.00 | 233 535.00 | 77 061.00 | 310 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BN En cours de production de biens | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 468.00 | | 212 468.00 | 212 468.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 912.00 | | 527 912.00 | 527 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 509.00 | 233 535.00 | 604 973.00 | 838 509.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
DL TOTAL (I) | 352 866.00 | | | 352 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 107.00 | | | 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 973.00 | | | 604 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 636.00 | | | 234 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 821.00 | | 14 011.00 | 296 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 310 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | 2 117.00 | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 809.00 | | 9 835.00 | 271 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | 2 059.00 | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 700.00 | 21 834.00 | 233 535.00 | 211 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 2 123.00 | 10 243.00 | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 580.00 | 19 712.00 | 223 292.00 | 203 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 253.00 | 24 782.00 | 17 471.00 | 42 253.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 489.00 | 245 916.00 | 17 573.00 | 263 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 107.00 | 234 636.00 | 17 471.00 | 252 107.00 |