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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 509.00 | 182 411.00 | 163 099.00 | 345 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 377.00 | 529 177.00 | 283 201.00 | 812 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 219.00 | 118 798.00 | 111 421.00 | 230 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 279.00 | 830 385.00 | 564 894.00 | 1 395 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CF Disponibilités | 990 407.00 | | 990 407.00 | 990 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 439.00 | | 1 199 439.00 | 1 199 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 718.00 | 830 385.00 | 1 764 332.00 | 2 594 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 558.00 | 586 316.00 | | 289 558.00 |
DL TOTAL (I) | 410 841.00 | 707 598.00 | | 410 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 202.00 | 386 928.00 | | 276 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 127.00 | 308 620.00 | | 707 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 689.00 | 154 389.00 | | 214 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 470.00 | 128 327.00 | | 154 470.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 818.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 491.00 | 979 082.00 | | 1 353 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 332.00 | 1 686 680.00 | | 1 764 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 060.00 | | 3 472 060.00 | 3 472 060.00 |
FG Production vendue services | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 113.00 | | 3 528 113.00 | 3 528 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 516.00 | |
GE Autres charges | | | 178 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 3 859.00 | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 3 859.00 | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 8 487.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 8 487.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468.00 | -4 628.00 | | 6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 174.00 | 108 698.00 | | 96 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 177.00 | 3 368 353.00 | | 3 631 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 618.00 | 2 782 038.00 | | 3 341 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 558.00 | 586 316.00 | | 289 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 729.00 | | 216 221.00 | 1 220 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 673.00 | 48 345.00 | 1 395 279.00 | -6 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 673.00 | 48 345.00 | 1 394 779.00 | -6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 229.00 | | 216 221.00 | 1 220 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 214.00 | 135 516.00 | 48 345.00 | 743 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 214.00 | 135 516.00 | 48 345.00 | 743 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 689.00 | 214 689.00 | | 214 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VC Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 202.00 | 99 998.00 | 176 204.00 | 276 202.00 |
VI Groupe et associés | 707 127.00 | 707 127.00 | | 707 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 329.00 | 180 829.00 | 500.00 | 181 329.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 491.00 | 1 177 287.00 | 176 204.00 | 1 353 491.00 |