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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 966.00 | 50 122.00 | 31 844.00 | 81 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 657.00 | 50 122.00 | 33 535.00 | 83 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
084 Disponibilités | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
110 Total général Actif | 179 621.00 | 50 122.00 | 129 498.00 | 179 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 115.00 | 399 647.00 | | 551 115.00 |
230 Autres produits | 11 520.00 | 20 169.00 | | 11 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 635.00 | 419 816.00 | | 562 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 065.00 | 126 252.00 | | 174 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 406.00 | -613.00 | | -1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 113 958.00 | 61 875.00 | | 113 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 632.00 | 15 793.00 | | 18 632.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 472.00 | 143 573.00 | | 192 472.00 |
252 Charges sociales | 62 042.00 | 37 870.00 | | 62 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 340.00 | 11 738.00 | | 11 340.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | 2 708.00 | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 254.00 | 399 197.00 | | 574 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 619.00 | 20 618.00 | | -11 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | | 180.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | 662.00 | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 228.00 | -3 868.00 | | -10 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | 23 644.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |