| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 157.00 | 11 543.00 | 8 615.00 | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 081.00 | 241 453.00 | 61 628.00 | 303 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 477.00 | 684 933.00 | 558 544.00 | 1 243 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 355.00 | 937 929.00 | 630 427.00 | 1 568 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 201.00 | 6 869.00 | 1 805 332.00 | 1 812 201.00 |
BZ Autres créances | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
CF Disponibilités | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 862.00 | 6 869.00 | 2 741 992.00 | 2 748 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 217.00 | 944 798.00 | 3 372 419.00 | 4 317 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 759 828.00 | 755 051.00 | | 759 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 351.00 | 184 777.00 | | 157 351.00 |
DK Provisions réglementées | 19 696.00 | 15 097.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 875.00 | 1 240 925.00 | | 1 222 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 888.00 | 360 517.00 | | 498 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 454.00 | 78 251.00 | | 260 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 808.00 | 509 099.00 | | 668 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 160.00 | 530 632.00 | | 622 160.00 |
EA Autres dettes | 99 235.00 | 33 482.00 | | 99 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 545.00 | 1 511 982.00 | | 2 149 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 419.00 | 2 760 543.00 | | 3 372 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 572.00 | 1 511 982.00 | | 1 828 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 667.00 | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 664 329.00 | | 5 664 329.00 | 5 664 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 329.00 | | 5 664 329.00 | 5 664 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 209.00 | |
GE Autres charges | | | 350 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 471.00 | 73 049.00 | | 83 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 820.00 | 125.00 | | 14 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 1 157.00 | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 637.00 | 7 549.00 | | 7 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 783.00 | 7 711.00 | | 11 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | 15 260.00 | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -14 103.00 | | -4 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 507.00 | 36 400.00 | | 45 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 071.00 | 67 650.00 | | 54 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 559.00 | 5 120 883.00 | | 6 224 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 208.00 | 4 936 106.00 | | 6 067 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 351.00 | 184 777.00 | | 157 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 417.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 298.00 | 48 053.00 | | 35 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 620.00 | | 724 382.00 | 1 264 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 647.00 | 1 568 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 447.00 | 1 566 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 780.00 | | 724 382.00 | 1 261 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 674.00 | 192 209.00 | 74 955.00 | 820 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 674.00 | 192 209.00 | 74 955.00 | 820 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 097.00 | 11 783.00 | 7 184.00 | 15 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
6T Sur comptes clients | 16 301.00 | | 9 432.00 | 16 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301.00 | | 9 432.00 | 16 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 034.00 | 11 783.00 | 24 252.00 | 39 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 783.00 | 14 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 808.00 | 668 808.00 | | 668 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 958.00 | 1 803 958.00 | | 1 803 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 695.00 | 176 722.00 | 320 973.00 | 497 695.00 |
VI Groupe et associés | 260 454.00 | 260 454.00 | | 260 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VP Divers | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VW T.V.A. | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 544.00 | 1 828 571.00 | 320 973.00 | 2 149 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |