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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 7 070.00 | 690.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 760.00 | 7 070.00 | 690.00 | 7 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
110 Total général Actif | 71 595.00 | 7 070.00 | 64 525.00 | 71 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 30 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 7 310.00 | 450.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760.00 | 7 310.00 | 450.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 682.00 | 7 310.00 | 21 373.00 | 28 682.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 892.00 | 78 995.00 | | 149 892.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 894.00 | 78 997.00 | | 149 894.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | 11 412.00 | | 22 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | 509.00 | | 9 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 35 833.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 29 625.00 | 22 080.00 | | 29 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | 1 897.00 | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 246.00 | 71 732.00 | | 147 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 648.00 | 7 265.00 | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 1 085.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 966.00 | 6 150.00 | | 1 966.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 025.00 | 18 059.00 | | 20 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 326.00 | 1 966.00 | | -17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 998.00 | 34 325.00 | | 16 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 3 943.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 374.00 | 30 200.00 | | 4 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 373.00 | 64 525.00 | | 21 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374.00 | 30 200.00 | | 4 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
FG Production vendue services | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 882.00 | 29 625.00 | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 277.00 | 149 894.00 | | 58 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 604.00 | 147 929.00 | | 75 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 326.00 | 1 966.00 | | -17 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | 240.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 240.00 | | 7 070.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 021.00 | 9 275.00 | | 15 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | 1 591.00 | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 2 662.00 | 6 300.00 | | 2 662.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 021.00 | 9 275.00 | | 15 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 3 499.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 960.00 | 22 891.00 | | 5 960.00 |