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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 524.00 | 7 524.00 | 12 000.00 | 19 524.00 |
AH Fonds commercial | 36 745.00 | 35 520.00 | 1 224.00 | 36 745.00 |
AN Terrains | 210 811.00 | 82 342.00 | 128 469.00 | 210 811.00 |
AP Constructions | 406 186.00 | 259 783.00 | 146 403.00 | 406 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 883.00 | 247 664.00 | 60 220.00 | 307 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 417.00 | 246 592.00 | 102 825.00 | 349 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 448.00 | 879 426.00 | 456 022.00 | 1 335 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 418.00 | 11 748.00 | 226 670.00 | 238 418.00 |
BZ Autres créances | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
CF Disponibilités | 522 711.00 | | 522 711.00 | 522 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 412.00 | 11 748.00 | 902 664.00 | 914 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 860.00 | 891 174.00 | 1 358 687.00 | 2 249 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 812.00 | 601 812.00 | | 601 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 393.00 | 35 905.00 | | 43 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 373.00 | 11 488.00 | | 95 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 114.00 | 246 045.00 | | 211 114.00 |
DL TOTAL (I) | 959 692.00 | 899 250.00 | | 959 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 951.00 | 130 020.00 | | 210 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 637.00 | 113 958.00 | | 123 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160.00 | 3 338.00 | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 3 613.00 | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 601.00 | 48 884.00 | | 49 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 994.00 | 740 534.00 | | 398 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 687.00 | 1 639 784.00 | | 1 358 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 427.00 | | 1 587 427.00 | 1 587 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 427.00 | | 1 587 427.00 | 1 587 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | 422.00 | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 931.00 | 35 295.00 | | 34 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 116.00 | 35 717.00 | | 39 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 90.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 5 557.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 5 647.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 004.00 | 30 070.00 | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 006.00 | 1 650 079.00 | | 2 256 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 633.00 | 1 638 591.00 | | 2 160 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 373.00 | 11 488.00 | | 95 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 375.00 | 95 576.00 | 9 525.00 | 793 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 737.00 | 308.00 | | 42 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 638.00 | 95 268.00 | 9 525.00 | 750 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 598.00 | 377 598.00 | | 377 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 993.00 | 377 598.00 | 395.00 | 377 993.00 |