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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 866.00 | 19 814.00 | 2 052.00 | 21 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 295.00 | 26 003.00 | 2 292.00 | 28 295.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 091.00 | 26 003.00 | 48 088.00 | 74 091.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 026.00 | 35 136.00 | | 39 026.00 |
DH Report à nouveau | -5 187.00 | -5 187.00 | | -5 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 3 890.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 39 707.00 | 39 339.00 | | 39 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 2 695.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 6 588.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 981.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 5 380.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 525.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381.00 | 16 336.00 | | 8 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 088.00 | 55 674.00 | | 48 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
FM Production stockée | | | 5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899.00 | 87 269.00 | | 90 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | 83 379.00 | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 3 890.00 | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 1 324.00 | | 24 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | 1 324.00 | | 18 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 300.00 | 109.00 | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 303.00 | 220.00 | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381.00 | 8 272.00 | 109.00 | 8 381.00 |