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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 884.00 | 66 491.00 | 22 393.00 | 88 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 3 397 421.00 | | 3 397 421.00 | 3 397 421.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 447 906.00 | | 3 447 906.00 | 3 447 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 790.00 | 66 491.00 | 3 470 298.00 | 3 536 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 20 400.00 | 20 400.00 | 40 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
DG Autres réserves | 3 627 180.00 | 3 627 180.00 | | 3 627 180.00 |
DH Report à nouveau | -617 409.00 | -682 857.00 | | -617 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 015.00 | 93 448.00 | | 97 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 081.00 | 3 272 065.00 | | 3 341 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | 159 864.00 | | 117 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291.00 | 17 782.00 | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 53 915.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 217.00 | 231 561.00 | | 129 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 298.00 | 3 503 627.00 | | 3 470 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 217.00 | 231 561.00 | | 129 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 5 996.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | -3 932.00 | | -5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 45 766.00 | | 38 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 855.00 | 522 884.00 | | 434 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 840.00 | 429 436.00 | | 337 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 015.00 | 93 448.00 | | 97 015.00 |