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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 8 164.00 | 7 816.00 | 15 980.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 5 737.00 | 719.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 034.00 | 3 466.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 970.00 | | 569 970.00 | 569 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 182.00 | 67 129.00 | 856 054.00 | 923 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BZ Autres créances | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 514.00 | 67 129.00 | 985 385.00 | 1 052 514.00 |
CU Autres participations | 273 923.00 | | 273 923.00 | 273 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 745 113.00 | | | 745 113.00 |
DH Report à nouveau | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 837 719.00 | | | 837 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 385.00 | | | 985 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 388.00 | | | 462 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 005.00 | | | 442 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 615.00 | | 108 097.00 | 915 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 272.00 | 844 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 530.00 | 923 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 258.00 | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | | 773.00 | 38 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 001.00 | | 107 324.00 | 813 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 10 881.00 | 17 100.00 | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 3 248.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 7 633.00 | 17 100.00 | 20 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 970.00 | | 569 970.00 | 569 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VC Groupe et associés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 853.00 | 29 441.00 | 7 412.00 | 36 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 924.00 | 89 794.00 | 570 130.00 | 659 924.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 666.00 | 140 255.00 | 7 412.00 | 147 666.00 |