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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 22 594.00 | 984.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 496.00 | 23 406.00 | 15 090.00 | 38 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 093.00 | 53 100.00 | 27 993.00 | 81 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BP En cours de production de services | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 721.00 | 5 050.00 | 202 671.00 | 207 721.00 |
BZ Autres créances | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
CF Disponibilités | 283 993.00 | | 283 993.00 | 283 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 593.00 | 5 050.00 | 949 543.00 | 954 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 686.00 | 58 149.00 | 977 536.00 | 1 035 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 206.00 | | | 456 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
DL TOTAL (I) | 553 307.00 | | | 553 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 693.00 | | | 277 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 536.00 | | | 977 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 470 645.00 | | 1 470 645.00 | 1 470 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 737.00 | | 1 470 737.00 | 1 470 737.00 |
FM Production stockée | | | -6 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 379.00 | | | 1 486 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 278.00 | | | 1 400 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 706.00 | | 17 002.00 | 83 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 81 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 62 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 462.00 | | 8 296.00 | 72 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 8 706.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 173.00 | 4 207.00 | 19 281.00 | 68 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | 931.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 143.00 | 4 207.00 | 18 350.00 | 60 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | | 4 289.00 | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | | 4 289.00 | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | | 4 289.00 | 9 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VC Groupe et associés | 286 550.00 | 286 550.00 | | 286 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 714.00 | 577 735.00 | 17 979.00 | 595 714.00 |
VW T.V.A. | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
YT Sous‐traitance | 380 339.00 | | | 380 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 290.00 | | | 293 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 045.00 | | | 684 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |