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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 33 772.00 | 14 995.00 | 48 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716 198.00 | | 1 716 198.00 | 1 716 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 765 438.00 | 34 245.00 | 1 731 192.00 | 1 765 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 014.00 | 8 334.00 | 36 680.00 | 45 014.00 |
084 Disponibilités | 366 539.00 | | 366 539.00 | 366 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 547.00 | 8 334.00 | 479 213.00 | 487 547.00 |
110 Total général Actif | 2 252 985.00 | 42 579.00 | 2 210 405.00 | 2 252 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 166 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 051 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 210 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 433.00 | | | 396 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
252 Charges sociales | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
280 Produits financiers | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280 547.00 | | | 280 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 910 969.00 | | | 1 910 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 334.00 | | | 8 334.00 |