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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 328.00 | | 496 328.00 | 496 328.00 |
BZ Autres créances | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 325 406.00 | | 4 325 406.00 | 4 325 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 707.00 | | 7 039 707.00 | 7 039 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 827.00 | | 7 039 827.00 | 7 039 827.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440 948.00 | 2 066 786.00 | | 5 440 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 346.00 | 2 114 184.00 | | 5 488 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 787.00 | 26 298.00 | | 28 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 058.00 | 465 977.00 | | 354 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 637.00 | 133 949.00 | | 1 168 637.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 482.00 | 676 224.00 | | 1 551 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 827.00 | 2 790 408.00 | | 7 039 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 483 801.00 | | 9 483 801.00 | 9 483 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 801.00 | | 9 483 801.00 | 9 483 801.00 |
FM Production stockée | | | -300 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 617 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 2 399.00 | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993 428.00 | 2 399.00 | | 1 993 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169 882.00 | 899 635.00 | | 2 169 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980 786.00 | 6 917 061.00 | | 12 980 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 838.00 | 4 850 275.00 | | 7 539 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440 948.00 | 2 066 786.00 | | 5 440 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 7 124.00 | 25 590.00 | 18 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 566.00 | 1 593.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 6 559.00 | 23 997.00 | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 058.00 | 354 058.00 | | 354 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 637.00 | 1 168 637.00 | | 1 168 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714 301.00 | 2 714 301.00 | | 2 714 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 301.00 | 2 714 301.00 | | 2 714 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 482.00 | 1 551 482.00 | | 1 551 482.00 |