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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 3 645.00 | 1 009.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 806.00 | 3 645.00 | 25 160.00 | 28 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 608.00 | | 315 608.00 | 315 608.00 |
BZ Autres créances | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CF Disponibilités | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 092.00 | | 475 092.00 | 475 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 898.00 | 3 645.00 | 500 252.00 | 503 898.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
EA Autres dettes | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 343.00 | | | 408 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 252.00 | | | 500 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 343.00 | | | 408 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 1 551.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 551.00 | | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 315 608.00 | | | 315 608.00 |
VB T. V. A. | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 425.00 | 391 375.00 | 50.00 | 391 425.00 |
VW T.V.A. | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ST Autres comptes | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 040.00 | | | 217 040.00 |