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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 453.00 | | 492 453.00 | 492 453.00 |
AP Constructions | 550 036.00 | 400 988.00 | 149 048.00 | 550 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 689.00 | 58 235.00 | 13 454.00 | 71 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 862.00 | 344 081.00 | 14 781.00 | 358 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 911.00 | 803 304.00 | 677 607.00 | 1 480 911.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 815.00 | 803 304.00 | 827 511.00 | 1 630 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 109.00 | -59 326.00 | | -95 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959.00 | -35 783.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 511 850.00 | 504 891.00 | | 511 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 868.00 | 155 847.00 | | 84 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | 12 024.00 | | 20 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 677.00 | 15 825.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 62 805.00 | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 310.00 | 69 227.00 | | 118 310.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 662.00 | 315 783.00 | | 315 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 511.00 | 862 673.00 | | 827 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 363.00 | 60 736.00 | 5 796.00 | 748 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 362.00 | 60 736.00 | 5 795.00 | 748 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 868.00 | 82 340.00 | 2 528.00 | 84 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 984.00 | 295 456.00 | 2 528.00 | 297 984.00 |