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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 7 844.00 | 8 001.00 | 15 845.00 |
040 Immobilisations financières | 58 773.00 | 48 561.00 | 10 212.00 | 58 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 847.00 | 58 634.00 | 18 213.00 | 76 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 854.00 | 30 102.00 | 40 752.00 | 70 854.00 |
072 Créances – Autres | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
084 Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 872.00 | 30 102.00 | 146 770.00 | 176 872.00 |
110 Total général Actif | 253 719.00 | 88 737.00 | 164 983.00 | 253 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
230 Autres produits | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
242 Autres charges externes. | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
252 Charges sociales | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
262 Autres charges | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 078.00 | | | -24 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 523.00 | | | -10 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 603.00 | | | 12 603.00 |