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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 684.00 | 331 959.00 | 74 725.00 | 406 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 480.00 | 369 792.00 | 554 688.00 | 924 480.00 |
AP Constructions | 463 220.00 | 390 346.00 | 72 873.00 | 463 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 021.00 | 2 706 567.00 | 344 454.00 | 3 051 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 756.00 | 372 640.00 | 220 116.00 | 592 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 167 860.00 | | 3 167 860.00 | 3 167 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 723.00 | 1 530 722.00 | | 1 530 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544 461.00 | | 1 544 461.00 | 1 544 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 831 205.00 | 5 752 027.00 | 8 079 178.00 | 13 831 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044 603.00 | | 2 044 603.00 | 2 044 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 722.00 | 143 361.00 | 687 361.00 | 830 722.00 |
BT Marchandises | | 636 745.00 | -636 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BZ Autres créances | 3 239 757.00 | | 3 239 757.00 | 3 239 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 077.00 | 30 651.00 | 330 426.00 | 361 077.00 |
CF Disponibilités | 20 155 669.00 | | 20 155 669.00 | 20 155 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 575.00 | | 260 575.00 | 260 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 927 966.00 | 810 758.00 | 26 117 208.00 | 26 927 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 759 170.00 | 6 562 785.00 | 34 196 385.00 | 40 759 170.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | 50 000.00 | 2 100 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 285.00 | 506 616.00 | | 743 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 288 553.00 | 96 022 410.00 | | 29 288 553.00 |
DH Report à nouveau | | -75 743 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 658 326.00 | -12 131 489.00 | | -13 658 326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 373 512.00 | 8 653 991.00 | | 16 373 512.00 |
DN Avances conditionnées | 4 577 811.00 | 4 577 811.00 | | 4 577 811.00 |
DO TOTAL (II) | 4 577 811.00 | 4 577 811.00 | | 4 577 811.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 100 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 100 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238 965.00 | 5 436 974.00 | | 6 238 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 993.00 | 2 454 526.00 | | 1 085 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 800.00 | 1 546 889.00 | | 2 852 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 359.00 | 1 301 255.00 | | 903 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
EA Autres dettes | 823 015.00 | 2 478 182.00 | | 823 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 930.00 | 1 536 149.00 | | 170 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 063.00 | 15 393 974.00 | | 12 715 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 196 385.00 | 28 725 776.00 | | 34 196 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 993.00 | 1 240 185.00 | | 6 685 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 439.00 | |
FM Production stockée | | | 830 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 239 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 232 783.00 | |
GE Autres charges | | | 124 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 304 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 466 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 633.00 | 65 451.00 | | 205 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 464.00 | 483 523.00 | | 132 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 169.00 | -418 072.00 | | 73 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735 470.00 | -2 264 133.00 | | -1 735 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 212.00 | 2 192 490.00 | | 3 563 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 221 538.00 | 14 323 979.00 | | 17 221 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 658 326.00 | -12 131 489.00 | | -13 658 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 530 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 530 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 041 000.00 | 971 000.00 | 6 347 000.00 | 7 041 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 000.00 | 3 536 000.00 | | 3 536 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791 000.00 | 5 444 000.00 | 6 347 000.00 | 11 791 000.00 |