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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 170.00 | 10 838.00 | | -1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | -12 008.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 29 712.00 | 22 221.00 | | 29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 26 649.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 331.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 6 577.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 2 455.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 430.00 | 37 292.00 | | 47 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 142.00 | 59 513.00 | | 77 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | 13 370.00 | | 7 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 259.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 259.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -259.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 846.00 | 143 909.00 | | 172 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 355.00 | 155 917.00 | | 165 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | -12 008.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 366.00 | | 16 958.00 | 87 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | | 16 958.00 | 51 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 265.00 | 3 456.00 | | 45 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 3 456.00 | | 45 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 717.00 | 21 796.00 | 1 922.00 | 23 717.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 430.00 | 45 508.00 | 1 922.00 | 47 430.00 |