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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 648.00 | 70 204.00 | 1 444.00 | 71 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 2 729.00 | 535.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 921.00 | 17 769.00 | 7 151.00 | 24 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 710.00 | 90 703.00 | 11 007.00 | 101 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 203.00 | 90 703.00 | 287 501.00 | 378 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
DH Report à nouveau | -95 885.00 | -42 024.00 | | -95 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 900.00 | -53 861.00 | | 107 900.00 |
DL TOTAL (I) | 88 023.00 | -19 877.00 | | 88 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 30 084.00 | | 15 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 34 156.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 207.00 | 91 065.00 | | 161 207.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 478.00 | 213 013.00 | | 199 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 501.00 | 193 136.00 | | 287 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 427.00 | 213 013.00 | | 184 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 791.00 | | 749 791.00 | 749 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 791.00 | | 749 791.00 | 749 791.00 |
FM Production stockée | | | -20 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | 6 649.00 | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 3 423.00 | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 8 129.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -8 129.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 858.00 | 553 145.00 | | 745 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 958.00 | 607 007.00 | | 637 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 900.00 | -53 861.00 | | 107 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 581.00 | | 4 128.00 | 97 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | 790.00 | 70 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | | 3 338.00 | 24 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 381.00 | 12 322.00 | | 78 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 245.00 | 8 959.00 | | 61 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 3 362.00 | | 17 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 195.00 | 254 195.00 | | 254 195.00 |
VW T.V.A. | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 478.00 | 184 427.00 | 15 051.00 | 199 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 4 353.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 279.00 | 26 104.00 | | 25 279.00 |
ST Autres comptes | 150 202.00 | 119 510.00 | | 150 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 007.00 | 20 518.00 | | 17 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 015.00 | 6 735.00 | | 28 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 431.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | 5 784.00 | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 050.00 | 172 868.00 | | 242 050.00 |