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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 483.00 | 37 352.00 | 1 132.00 | 38 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 7 332.00 | 3 445.00 | 10 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 372.00 | 52 823.00 | 296 549.00 | 349 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 843.00 | 52 823.00 | 325 020.00 | 377 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |
DH Report à nouveau | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | -6 868.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 196 698.00 | 186 779.00 | | 196 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | 51 238.00 | | 49 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 8 300.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 052.00 | 78 805.00 | | 67 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 322.00 | 138 343.00 | | 128 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 020.00 | 325 122.00 | | 325 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 134.00 | 4 200.00 | | 21 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 134.00 | 4 200.00 | | 21 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 190.00 | 4 200.00 | | 20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 238.00 | 288 147.00 | | 318 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 319.00 | 295 015.00 | | 308 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | -6 868.00 | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 2 173.00 | | 50 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 2 173.00 | | 42 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 19 830.00 | 5 972.00 | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |