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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 585.00 | 22 291.00 | 293.00 | 22 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 499.00 | 73 524.00 | 38 975.00 | 112 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 884.00 | 97 615.00 | 39 269.00 | 136 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 310.00 | | 223 310.00 | 223 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 723.00 | 1 600.00 | 388 123.00 | 389 723.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 262 028.00 | | 262 028.00 | 262 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 720.00 | 1 600.00 | 969 120.00 | 970 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 604.00 | 99 215.00 | 1 008 388.00 | 1 107 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 235.00 | 551 423.00 | | 471 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | 134 812.00 | | 38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 619 756.00 | 796 235.00 | | 619 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 51 201.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 698.00 | 548 568.00 | | 284 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 83 520.00 | | 62 135.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | 19 383.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 632.00 | 702 672.00 | | 388 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 388.00 | 1 498 907.00 | | 1 008 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 012.00 | 670 924.00 | | 376 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 955.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 384.00 | | 10 500.00 | 126 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 799.00 | | 10 500.00 | 103 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 336.00 | 13 278.00 | | 84 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | 3 028.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 10 250.00 | | 65 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 740.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 740.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 740.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 698.00 | 284 698.00 | | 284 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 387 803.00 | 387 803.00 | | 387 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 748.00 | 19 128.00 | 12 620.00 | 31 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 382.00 | 483 462.00 | 1 920.00 | 485 382.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 632.00 | 376 012.00 | 12 620.00 | 388 632.00 |