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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AP Constructions | 269 445.00 | 118 925.00 | 150 520.00 | 269 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 985.00 | 259 501.00 | 134 484.00 | 393 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 881.00 | 288 904.00 | 36 977.00 | 325 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 191.00 | 673 660.00 | 355 531.00 | 1 029 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 755.00 | 36 033.00 | 39 721.00 | 75 755.00 |
BZ Autres créances | 2 857 910.00 | | 2 857 910.00 | 2 857 910.00 |
CF Disponibilités | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 384.00 | 36 033.00 | 3 055 350.00 | 3 091 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 575.00 | 709 694.00 | 3 410 881.00 | 4 120 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 134.00 | 718 533.00 | | 1 138 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 319.00 | 419 601.00 | | 318 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 553.00 | 1 139 234.00 | | 1 457 553.00 |
DP Provisions pour risques | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | 116 627.00 | | 12 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -53 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749.00 | 335 648.00 | | 16 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 908.00 | 747 906.00 | | 180 908.00 |
EA Autres dettes | 1 743 044.00 | 1 545 279.00 | | 1 743 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 785 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 940 701.00 | 3 361 132.00 | | 1 940 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 881.00 | 4 616 993.00 | | 3 410 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 474.00 | | 671 474.00 | 671 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 474.00 | | 671 474.00 | 671 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 374.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | 39 158.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 39 532.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 39 158.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 39 158.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 374.00 | | 1 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 245.00 | 229 925.00 | | 91 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 050.00 | 4 827 627.00 | | 862 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 731.00 | 4 408 026.00 | | 543 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 319.00 | 419 601.00 | | 318 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 920.00 | | | 1 077 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 712.00 | 10 017.00 | 1 029 191.00 | 38 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | 10 017.00 | 989 312.00 | 38 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 040.00 | | | 1 038 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 880.00 | 76 183.00 | 1 405.00 | 598 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 550.00 | 76 183.00 | 1 405.00 | 592 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 627.00 | | 104 000.00 | 116 627.00 |
6T Sur comptes clients | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 660.00 | | 104 000.00 | 152 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 000.00 | |