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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771.00 | 605.00 | 166.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 771.00 | 605.00 | 166.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 407.00 | 605.00 | 177 802.00 | 178 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 730.00 | 260 860.00 | | 59 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 411.00 | 17 386.00 | | 20 411.00 |
DH Report à nouveau | 38 165.00 | 30 680.00 | | 38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 043.00 | 60 510.00 | | -14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 104 264.00 | 369 437.00 | | 104 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 120.00 | 11 260.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 11 260.00 | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 33 251.00 | | 14 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | 69 255.00 | | 44 052.00 |
EA Autres dettes | | 96 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 418.00 | 317 141.00 | | 58 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 802.00 | 697 838.00 | | 177 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 418.00 | 317 141.00 | | 58 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 147.00 | 337 994.00 | | 198 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 189.00 | 277 483.00 | | 212 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 043.00 | 60 510.00 | | -14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 515.00 | | | 446 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 744.00 | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 744.00 | | | 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 257.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 257.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
UX Autres créances clients | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |