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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 430.00 | 6 736.00 | 67 694.00 | 74 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 722.00 | 95 579.00 | 158 142.00 | 253 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 217.00 | 102 316.00 | 750 901.00 | 853 217.00 |
BT Marchandises | 162 917.00 | 1 579.00 | 161 338.00 | 162 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 710.00 | 24.00 | 39 686.00 | 39 710.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 321 732.00 | | 321 732.00 | 321 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 916.00 | 1 603.00 | 549 313.00 | 550 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 133.00 | 103 919.00 | 1 300 214.00 | 1 404 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
CU Autres participations | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 412.00 | 542 612.00 | | 598 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 742.00 | 175 800.00 | | 160 742.00 |
DL TOTAL (I) | 814 154.00 | 773 412.00 | | 814 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 12 463.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 894.00 | 147 003.00 | | 177 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | 48 449.00 | | 39 036.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 060.00 | 208 755.00 | | 486 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 214.00 | 982 167.00 | | 1 300 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 859.00 | 208 755.00 | | 272 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 491.00 | | 1 682 491.00 | 1 682 491.00 |
FG Production vendue services | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 519.00 | | 1 689 519.00 | 1 689 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | 54 958.00 | | 43 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 755.00 | 1 650 706.00 | | 1 721 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 014.00 | 1 474 906.00 | | 1 561 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 742.00 | 175 800.00 | | 160 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 502.00 | | 257 039.00 | 608 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074.00 | 28 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 853 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 328 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 159.00 | | 252 243.00 | 83 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 343.00 | | 4 796.00 | 28 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 179.00 | 24 137.00 | | 78 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 24 137.00 | | 78 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 907.00 | 1 579.00 | 907.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 24.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 1 603.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 1 603.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 305.00 | 41 104.00 | 165 904.00 | 254 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 060.00 | 272 859.00 | 165 904.00 | 486 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 415.00 | 8 796.00 | | 15 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | 14 956.00 | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 44 061.00 | 30 235.00 | | 44 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 707.00 | 39 449.00 | | 39 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 990.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 144.00 | 11 786.00 | | 18 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 640.00 | 93 471.00 | | 91 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 910.00 | 72 030.00 | | 76 910.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 319.00 | 84 641.00 | | 97 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |