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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 081.00 | 141 964.00 | 169 118.00 | 311 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 554.00 | 206 510.00 | 90 043.00 | 296 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 855.00 | 348 474.00 | 702 381.00 | 1 050 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 774.00 | | 323 774.00 | 323 774.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 033.00 | | 449 033.00 | 449 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 887.00 | 348 474.00 | 1 151 413.00 | 1 499 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |
DH Report à nouveau | -266 024.00 | -300 001.00 | | -266 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 903.00 | 33 977.00 | | -57 903.00 |
DL TOTAL (I) | -36 865.00 | 21 038.00 | | -36 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 772.00 | 424 032.00 | | 416 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 663.00 | 13 012.00 | | 60 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 080.00 | 649 383.00 | | 382 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 137.00 | 287 931.00 | | 308 137.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 22 400.00 | | 20 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 278.00 | 1 429 457.00 | | 1 188 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 413.00 | 1 450 495.00 | | 1 151 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 792.00 | 1 081 948.00 | | 914 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 310.00 | 2 170.00 | | 49 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
FG Production vendue services | 324 274.00 | | 324 274.00 | 324 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 5 369.00 | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 464.00 | 14 859.00 | | 14 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 30 963.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 117 737.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 501.00 | 1 153.00 | | 86 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 501.00 | 68 580.00 | | 86 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 101.00 | 49 156.00 | | -81 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 16 553.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 268.00 | 585 508.00 | | 446 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 170.00 | 551 531.00 | | 504 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 903.00 | 33 977.00 | | -57 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 855.00 | | | 1 050 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 635.00 | | | 607 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 882.00 | 86 592.00 | | 261 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 882.00 | 86 592.00 | | 261 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UX Autres créances clients | 323 774.00 | 323 774.00 | | 323 774.00 |
VB T. V. A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 462.00 | 93 976.00 | 273 486.00 | 367 462.00 |
VI Groupe et associés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 592.00 | 479 592.00 | | 479 592.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 278.00 | 914 792.00 | 273 486.00 | 1 188 278.00 |