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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 610 155.00 | | 610 155.00 | 610 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 147.00 | | 629 147.00 | 629 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 147.00 | | 629 147.00 | 629 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
DH Report à nouveau | 363 096.00 | 286 998.00 | | 363 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 883.00 | 76 098.00 | | 163 883.00 |
DL TOTAL (I) | 621 563.00 | 457 679.00 | | 621 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 502 065.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 61 830.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 584.00 | 637 990.00 | | 7 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 147.00 | 1 095 669.00 | | 629 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584.00 | 637 990.00 | | 7 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
FG Production vendue services | 338 578.00 | | 338 578.00 | 338 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 659.00 | | 416 659.00 | 416 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 13 122.00 | | 5 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 235.00 | 27 473.00 | | 41 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 991.00 | | | 853 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 991.00 | | | 853 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 009.00 | | | 276 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | 17 390.00 | | 56 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 195.00 | 1 197 340.00 | | 1 555 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 312.00 | 1 121 242.00 | | 1 391 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 883.00 | 76 098.00 | | 163 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 357.00 | | 897.00 | 1 145 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 254.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 830.00 | | 610.00 | 327 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 287.00 | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 839.00 | 11 998.00 | 276 837.00 | 264 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 839.00 | 11 998.00 | 276 837.00 | 264 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 8 742.00 | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | 5 374.00 | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 28 290.00 | 83 799.00 | | 28 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | 78 540.00 | | 3 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | 13 440.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | 8 742.00 | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 511.00 | 181 153.00 | | 38 511.00 |