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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 541 310.00 | | 541 310.00 | 541 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 644.00 | 22 773.00 | 6 871.00 | 29 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 184.00 | 23 973.00 | 571 211.00 | 595 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 895.00 | | 187 895.00 | 187 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 079.00 | 23 973.00 | 759 106.00 | 783 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
DL TOTAL (I) | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 668.00 | | | 536 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 106.00 | | | 759 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 668.00 | | | 536 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
FG Production vendue services | 1 006 093.00 | | 1 006 093.00 | 1 006 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 471.00 | | 1 036 471.00 | 1 036 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 031.00 | | | 1 184 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 690.00 | | | 1 054 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 3 599.00 | 1 000.00 | 21 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 3 599.00 | 1 000.00 | 20 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 852.00 | 108 852.00 | 178 000.00 | 286 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 798.00 | 154 808.00 | 22 990.00 | 177 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 668.00 | 358 668.00 | 178 000.00 | 536 668.00 |