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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 567.00 | 120 786.00 | 22 782.00 | 143 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 647.00 | 237 496.00 | 165 151.00 | 402 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 438.00 | 358 282.00 | 416 156.00 | 774 438.00 |
BT Marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 356 072.00 | | 356 072.00 | 356 072.00 |
CF Disponibilités | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 910.00 | | 512 910.00 | 512 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 348.00 | 358 282.00 | 929 066.00 | 1 287 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 407.00 | 408 484.00 | | -343 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 268.00 | -751 891.00 | | 177 268.00 |
DL TOTAL (I) | -155 140.00 | -332 407.00 | | -155 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 490.00 | 73 612.00 | | 37 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 219.00 | 134 192.00 | | 144 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 480.00 | 1 017 653.00 | | 743 480.00 |
EA Autres dettes | 104 588.00 | 130 407.00 | | 104 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 206.00 | 1 410 292.00 | | 1 084 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 066.00 | 1 077 885.00 | | 929 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 206.00 | 1 371 863.00 | | 1 084 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 368.00 | | 49 236.00 | 735 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 774 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 546 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 146.00 | | 49 236.00 | 507 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 523.00 | 49 385.00 | 2 626.00 | 311 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 523.00 | 49 385.00 | 2 626.00 | 311 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 035.00 | 583 035.00 | | 583 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VI Groupe et associés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 663.00 | 405 663.00 | | 405 663.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 206.00 | 1 084 206.00 | | 1 084 206.00 |