| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197 891.00 | | 1 197 891.00 | 1 197 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 112.00 | | 1 598 112.00 | 1 598 112.00 |
BZ Autres créances | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 242 803.00 | 63 125.00 | 3 179 678.00 | 3 242 803.00 |
CF Disponibilités | 1 203 871.00 | | 1 203 871.00 | 1 203 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 326.00 | 63 125.00 | 4 613 201.00 | 4 676 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 439.00 | 63 125.00 | 6 211 314.00 | 6 274 439.00 |
CU Autres participations | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 723.00 | -56 177.00 | | 308 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 655.00 | 365 700.00 | | -15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 301 868.00 | 317 523.00 | | 301 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308 781.00 | 6 291 955.00 | | 5 308 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 074.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 201 207.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 768.00 | 6 509 236.00 | | 5 748 768.00 |
ED (V) | 160 676.00 | 140 051.00 | | 160 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 314.00 | 6 966 812.00 | | 6 211 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 215.00 | 1 185 418.00 | | 917 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 870.00 | 819 717.00 | | 932 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 655.00 | 365 700.00 | | -15 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 140.00 | 423 140.00 | | 423 140.00 |
VP Divers | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 768.00 | 439 987.00 | 5 308 781.00 | 5 748 768.00 |