| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 335.00 | 175.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 383.00 | 55 760.00 | 27 623.00 | 83 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 37 663.00 | 26 422.00 | 64 085.00 |
BF Prêts | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 211.00 | 101 759.00 | 81 452.00 | 183 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 841.00 | 6 062.00 | 311 779.00 | 317 841.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 618 259.00 | | 618 259.00 | 618 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 157.00 | 6 062.00 | 1 066 095.00 | 1 072 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 368.00 | 107 821.00 | 1 147 547.00 | 1 255 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 198 185.00 | 187 073.00 | | 198 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 746.00 | 38 112.00 | | 25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 253 631.00 | 254 885.00 | | 253 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 213.00 | 237 910.00 | | 231 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 580.00 | 104 895.00 | | 132 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 849.00 | 172 094.00 | | 428 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 491.00 | 84 817.00 | | 98 491.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 2 219.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 916.00 | 601 934.00 | | 893 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 547.00 | 856 819.00 | | 1 147 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 225.00 | 370 721.00 | | 188 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 418.00 | | 57 839.00 | 126 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 27 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 183 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 147 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | | 43 600.00 | 104 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | 14 239.00 | 13 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 984.00 | 10 385.00 | 610.00 | 91 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 174.00 | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | 10 211.00 | 610.00 | 83 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 849.00 | 428 849.00 | | 428 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UP Prêts | 10 112.00 | 2 020.00 | 8 092.00 | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 317 841.00 | 317 841.00 | | 317 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 213.00 | 42 988.00 | 188 225.00 | 231 213.00 |
VI Groupe et associés | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 140.00 | 376 927.00 | 8 212.00 | 385 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 916.00 | 705 691.00 | 188 225.00 | 893 916.00 |