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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 979.00 | 17 769.00 | 70 210.00 | 87 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 716.00 | 18 789.00 | 81 927.00 | 100 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 243.00 | | 230 243.00 | 230 243.00 |
072 Créances – Autres | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
084 Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 641.00 | | 414 641.00 | 414 641.00 |
110 Total général Actif | 515 357.00 | 18 789.00 | 496 568.00 | 515 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |