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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 017.00 | 18 698.00 | 4 319.00 | 23 017.00 |
AP Constructions | 4 644 174.00 | 2 755 046.00 | 1 889 128.00 | 4 644 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 819.00 | 92 859.00 | 40 960.00 | 133 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 389.00 | 1 107 072.00 | 484 317.00 | 1 591 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 653.00 | 3 973 675.00 | 2 431 977.00 | 6 405 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CF Disponibilités | 732 219.00 | | 732 219.00 | 732 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 389.00 | | 889 389.00 | 889 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 042.00 | 3 973 675.00 | 3 321 367.00 | 7 295 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 408.00 | 452 056.00 | | 469 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 562.00 | 17 352.00 | | -47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 626 146.00 | 673 708.00 | | 626 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 000.00 | 2 300 183.00 | | 2 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 423.00 | 390 146.00 | | 408 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | 106 024.00 | | 61 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 72 271.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | 48 662.00 | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 220.00 | 2 917 287.00 | | 2 695 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 367.00 | 3 590 995.00 | | 3 321 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 220.00 | 837 104.00 | | 685 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 720.00 | | 190 933.00 | 6 214 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 405 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 382 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 703.00 | | 190 933.00 | 6 191 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 948.00 | 422 728.00 | | 3 550 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 2 733.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 983.00 | 419 994.00 | | 3 534 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 2 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 407 571.00 | 407 571.00 | | 407 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 220.00 | 685 220.00 | 480 000.00 | 2 695 220.00 |