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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 378.00 | 28 394.00 | 5 984.00 | 34 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 769.00 | 12 537.00 | 12 232.00 | 24 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 148.00 | 40 931.00 | 108 217.00 | 149 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 546.00 | 40 931.00 | 132 615.00 | 173 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
DH Report à nouveau | 31 909.00 | 41 888.00 | | 31 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 227.00 | -9 979.00 | | -2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 73 119.00 | 75 345.00 | | 73 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 601.00 | 36 482.00 | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 9 104.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 9 814.00 | | 7 877.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 11 482.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 497.00 | 66 881.00 | | 59 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 615.00 | 142 227.00 | | 132 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 068.00 | 40 460.00 | | 43 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 661.00 | -1 751.00 | | -6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 871.00 | 165 678.00 | | 171 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 098.00 | 175 657.00 | | 174 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 227.00 | -9 979.00 | | -2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 293.00 | 6 638.00 | | 34 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 6 638.00 | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 443.00 | 10 014.00 | 16 429.00 | 26 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 497.00 | 43 068.00 | 16 429.00 | 59 497.00 |