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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 8 397.00 | 752.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 209.00 | 316 830.00 | 53 379.00 | 370 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 358.00 | 325 226.00 | 54 132.00 | 379 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 549.00 | 325 226.00 | 277 322.00 | 602 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 72 750.00 | 87 220.00 | | 72 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 530.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 109 645.00 | 103 150.00 | | 109 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 215.00 | 129 189.00 | | 95 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 31 448.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | 42 998.00 | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 287.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 677.00 | 204 702.00 | | 167 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 322.00 | 307 853.00 | | 277 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 240.00 | 127 109.00 | | 110 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 858.00 | | 3 000.00 | 376 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 379 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 379 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 858.00 | | 3 000.00 | 376 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 597.00 | 50 129.00 | 500.00 | 275 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 597.00 | 50 129.00 | 500.00 | 275 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 215.00 | 37 778.00 | 57 437.00 | 95 215.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VP Divers | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 677.00 | 110 240.00 | 57 437.00 | 167 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | 7 043.00 | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | 2 846.00 | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 311 956.00 | 346 816.00 | | 311 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 515.00 | 30 258.00 | | 27 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | 15 488.00 | | 9 680.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | 8 915.00 | | 2 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 720.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | 8 763.00 | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 425.00 | 88 799.00 | | 81 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 619.00 | 67 791.00 | | 60 619.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 075.00 | 388 836.00 | | 346 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |