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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
040 Immobilisations financières | 242 550.00 | | 242 550.00 | 242 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 175.00 | 1 625.00 | 242 550.00 | 244 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
110 Total général Actif | 356 946.00 | 1 625.00 | 355 320.00 | 356 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
252 Charges sociales | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
280 Produits financiers | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 176.00 | | | 244 176.00 |