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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 315 779.00 | 247 941.00 | 3 067 838.00 | 3 315 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 379.00 | 247 941.00 | 3 069 438.00 | 3 317 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 161.00 | | 286 161.00 | 286 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 540.00 | 247 941.00 | 3 355 599.00 | 3 603 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 440.00 | | | 347 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 584.00 | | | 2 992 584.00 |
DH Report à nouveau | -376 561.00 | | | -376 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 976.00 | | | 3 019 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 623.00 | | | 335 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 599.00 | | | 3 355 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 623.00 | | | 335 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 379.00 | | | 3 317 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 379.00 | | | 3 317 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 285.00 | 24 656.00 | | 223 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 285.00 | 24 656.00 | | 223 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 623.00 | 335 623.00 | | 335 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |