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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 1 753.00 | 3 367.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 10 270.00 | 2 336.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 251.00 | 123 180.00 | 77 070.00 | 200 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 359.00 | 135 204.00 | 90 155.00 | 225 359.00 |
BT Marchandises | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 633 164.00 | | 633 164.00 | 633 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 811.00 | | 1 569 811.00 | 1 569 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 170.00 | 135 204.00 | 1 659 966.00 | 1 795 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 69 979.00 | 27 046.00 | | 69 979.00 |
DH Report à nouveau | | -75 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 838.00 | 118 111.00 | | 125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 202 417.00 | 76 579.00 | | 202 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 519.00 | 278 732.00 | | 220 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | 20 725.00 | | 20 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 499.00 | 87 158.00 | | 123 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 000.00 | 340 393.00 | | 403 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 439.00 | 269 359.00 | | 300 439.00 |
EA Autres dettes | 389 922.00 | 346 007.00 | | 389 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 549.00 | 1 342 374.00 | | 1 457 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 966.00 | 1 418 953.00 | | 1 659 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 961.00 | 1 041 556.00 | | 1 172 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 1 738.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 559.00 | | 47 531.00 | 186 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 731.00 | | 225 359.00 | 8 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | 212 857.00 | 8 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 4 620.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 684.00 | | 39 904.00 | 181 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 3 008.00 | 4 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 843.00 | 25 361.00 | | 109 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 253.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 24 108.00 | | 109 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 922.00 | 389 922.00 | | 389 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 316 313.00 | 316 313.00 | | 316 313.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 771.00 | 57 682.00 | 161 089.00 | 218 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 555.00 | 409 555.00 | | 409 555.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 050.00 | 1 172 961.00 | 161 089.00 | 1 334 050.00 |