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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 660.00 | 82 882.00 | 47 778.00 | 130 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 211.00 | 22 699.00 | 5 512.00 | 28 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 641.00 | 109 490.00 | 54 152.00 | 163 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
BN En cours de production de biens | 400 337.00 | | 400 337.00 | 400 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 929.00 | 2 542.00 | 433 387.00 | 435 929.00 |
BZ Autres créances | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CF Disponibilités | 237 062.00 | | 237 062.00 | 237 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 360.00 | 2 542.00 | 1 312 818.00 | 1 315 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 001.00 | 112 032.00 | 1 366 970.00 | 1 479 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 466.00 | 73 541.00 | | 75 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 142.00 | 1 925.00 | | 44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 125 108.00 | 80 966.00 | | 125 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 444.00 | 383 006.00 | | 264 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 643.00 | 123 588.00 | | 238 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 967.00 | 586 000.00 | | 682 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 41 437.00 | | 54 058.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 862.00 | 1 134 031.00 | | 1 241 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 970.00 | 1 214 997.00 | | 1 366 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 219.00 | 1 010 443.00 | | 1 003 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 442.00 | | 7 199.00 | 156 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 672.00 | | 7 199.00 | 151 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 948.00 | 19 542.00 | | 89 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 039.00 | 19 542.00 | | 86 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 967.00 | 682 967.00 | | 682 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 435 929.00 | 432 879.00 | 3 050.00 | 435 929.00 |
VI Groupe et associés | 264 444.00 | 264 444.00 | | 264 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 673.00 | 131 673.00 | | 131 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 870.00 | 571 959.00 | 3 911.00 | 575 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 219.00 | 1 003 219.00 | | 1 003 219.00 |