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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 440.00 | | 329 440.00 | 329 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 119.00 | 64 127.00 | 6 993.00 | 71 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 031.00 | 585 870.00 | 339 161.00 | 925 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 051.00 | 649 997.00 | 787 055.00 | 1 437 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 988.00 | | 285 988.00 | 285 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 804.00 | | 444 804.00 | 444 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 855.00 | 649 997.00 | 1 231 858.00 | 1 881 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 842.00 | 802 797.00 | | 815 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 036.00 | 13 045.00 | | 101 036.00 |
DL TOTAL (I) | 927 878.00 | 826 842.00 | | 927 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 437.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 583.00 | 95 493.00 | | 72 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 57 901.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 32 772.00 | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 23 171.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 980.00 | 398 775.00 | | 303 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 858.00 | 1 225 617.00 | | 1 231 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 397.00 | 303 281.00 | | 231 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 774.00 | | 1 087.00 | 1 501 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 810.00 | 111 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 810.00 | 1 437 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 440.00 | | | 329 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 063.00 | | 1 087.00 | 995 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 295.00 | 90 702.00 | | 559 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 295.00 | 90 702.00 | | 559 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |