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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 43 948.00 | 29 289.00 | 73 236.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 014.00 | 45 778.00 | 31 236.00 | 77 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | 284.00 | 21 850.00 | 22 134.00 |
072 Créances – Autres | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 597.00 | 284.00 | 44 313.00 | 44 597.00 |
110 Total général Actif | 121 610.00 | 46 062.00 | 75 548.00 | 121 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 245.00 | 202 032.00 | | 222 245.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | 593.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 591.00 | 202 624.00 | | 223 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 929.00 | 75 187.00 | | 77 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 548.00 | -6 147.00 | | 5 548.00 |
242 Autres charges externes. | 43 037.00 | 37 438.00 | | 43 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 313.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 204.00 | 66 583.00 | | 63 204.00 |
252 Charges sociales | 7 591.00 | 8 186.00 | | 7 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | 6 337.00 | | 7 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 91.00 | 270.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 275.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 962.00 | 190 442.00 | | 208 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 629.00 | 12 182.00 | | 14 629.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | 3 567.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 344.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | -1 010.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 548.00 | 9 281.00 | | 11 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |