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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 331 385.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 854.00 | 129 248.00 | | 129 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 606.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 142 087.00 | 135 354.00 | | 142 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 096.00 | 80 000.00 | | 72 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 2 317.00 | | 19 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 4 174.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 501.00 | 47 219.00 | | 84 501.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 335.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 297.00 | 137 407.00 | | 189 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 385.00 | 272 761.00 | | 331 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 347.00 | 137 407.00 | | 133 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 739.00 | 203 411.00 | | 351 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 005.00 | 202 805.00 | | 345 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | 606.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 275.00 | | 20 381.00 | 41 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 56 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | | 3 631.00 | 32 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 16 750.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 514.00 | 2 566.00 | | 35 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 2 566.00 | | 28 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 096.00 | 16 146.00 | 55 951.00 | 72 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 426.00 | 128 826.00 | 11 600.00 | 140 426.00 |
VW T.V.A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 297.00 | 133 347.00 | 55 951.00 | 189 297.00 |