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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 19 284.00 | 71.00 | 19 355.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 562.00 | 9 664.00 | 46 898.00 | 56 562.00 |
BF Prêts | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 857.00 | 32 590.00 | 48 267.00 | 80 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 589.00 | | 365 589.00 | 365 589.00 |
BZ Autres créances | 276 570.00 | | 276 570.00 | 276 570.00 |
CF Disponibilités | 223 992.00 | | 223 992.00 | 223 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 322.00 | | 868 322.00 | 868 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 179.00 | 32 590.00 | 916 589.00 | 949 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 024.00 | 61 924.00 | | 62 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | 44 600.00 | | 58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 125 776.00 | 112 024.00 | | 125 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 735.00 | 151 747.00 | | 150 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 17 176.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 920.00 | 512 892.00 | | 397 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 625.00 | 136 324.00 | | 124 625.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 20 775.00 | | 18 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 743.00 | 161 946.00 | | 98 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 813.00 | 1 000 861.00 | | 790 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 589.00 | 1 112 884.00 | | 916 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 881.00 | 850 450.00 | | 674 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 992.00 | | 46 865.00 | 33 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | 83.00 | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | 46 666.00 | 13 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 117.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 2 197.00 | | 30 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 11.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 2 186.00 | | 11 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 920.00 | 397 920.00 | | 397 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
UP Prêts | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 365 589.00 | 365 589.00 | | 365 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 470.00 | 34 539.00 | 115 932.00 | 150 470.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 628.00 | 645 628.00 | | 645 628.00 |
VW T.V.A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 813.00 | 674 881.00 | 115 932.00 | 790 813.00 |